Przetarg: Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych, obejmujące w szczególności: Bieżąca obsługa bankowa - otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych, - otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, - realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej, - realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach, - prowadzenie rachunków płatności masowych, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - sporządzanie wyciągów bankowych za każdy dzień roboczy, - realizacja dyspozycji pieniężnych złożonych przez Zamawiającego w dniu ich przyjęcia, - generowan