Przetarg: Bankowa obsługa budżetu Gminy Zawichost

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Zawichost oraz jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, w tym rachunków podstawowych, pomocniczych, depozytów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunków wydzielonych jednostek oświatowych. Usługa obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych, funduszy celowych i specjalnych, realizację przelewów w formie papierowej i elektronicznej, obsługę wpłat i wypłat gotówkowych, generowanie wyciągów bankowych, oprocentowanie środków, zapewnienie systemu bankowości elektronicznej oraz inne typowe czynności bankowe.