Przetarg: Bankowa obsługa budżetu Gminy Zawichost

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Zawichost oraz jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, w tym rachunków podstawowych, pomocniczych, depozytów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunków wydzielonych jednostek oświatowych. Usługa obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych, funduszy celowych i specjalnych, realizację przelewów w formie papierowej i elektronicznej, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat na podstawie czeków, generowanie wyciągów bankowych, oprocentowanie środków, zapewnienie systemu bankowości elektronicznej oraz udzielanie kredytu w rachunku bież