Przetarg: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sztumskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Opis przedmiotu zamówienia Zakres usług Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje: Bieżąca obsługa bankowa - Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w PLN i walutach obcych. - Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych w oddziale/filii (zaksięgowanie natychmiastowe, bez prowizji dla Zamawiającego). - Wypłaty gotówkowe w PLN z możliwością specyfikacji nominałowej i wymiany banknotów/bilonu. - Realizacja przelewów krajowych i zagranicznych: wewnętrznych i zewnętrznych (Elixir, Sorbnet 1mln zł, SEPA, SWIFT), natychmiastowych, pilnych; na podstawie dyspozycji dwóch osób upoważnionych.