Przetarg: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Witonia w okresie: od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2029 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Witonia w okresie od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2029 r. Usługa obejmuje prowadzenie rachunków bankowych oraz realizację wszelkich powiązanych operacji finansowych na rzecz Zamawiającego. Zakres zamówienia Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje: Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej. Obsługę operacji finansowych budżetu Gminy. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki. Dokonywanie wypłat gotówkowych.