Przetarg: Obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w latach 2027-2030 oraz zaciągnięcie przez Miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w okresie od 1 stycznia 2027 roku do 31 grudnia 2030 roku oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Zakres obsługi bankowej Prowadzenie rachunków: Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków pomocniczych, rachunków ZFŚS dla 19 jednostek organizacyjnych (m.in. Urząd Miasta, MOPS, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek) oraz rachunku Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Operacje płatnicze: Realizacja przelewów krajowych i zagranicznych (w tym natychmiastowych i SEPA), obsługa wpłat i wypłat gotówkowych w placówce banku.