Przetarg: „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek ”

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo oraz jej 10 podległych jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego w latach 2027–2029. Obsługa obejmuje pełen zakres wynikający z ustawy o finansach publicznych, w tym zarządzanie płynnością, obsługę gotówkową i elektroniczną oraz finansowanie przejściowego deficytu. Zakres usług bankowych i funkcjonalności systemu Rachunki i operacje: Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (z automatycznym naliczaniem odsetek dla każdej wpłaty) oraz wirtualnych.