Przetarg: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Gminy Firlej oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 października 2026 r. do 30 września 2029 r. Obsługa obejmuje prowadzenie rachunków, realizację operacji gotówkowych i bezgotówkowych oraz udostępnienie systemu bankowości elektronicznej. Zakres usług i szacunkowe ilości (okres 36 miesięcy) Prowadzenie rachunków: Łącznie ok. 40 rachunków (w tym 39 w PLN i 1 w walucie EUR). Wpłaty i wypłaty gotówkowe: Szacunkowa wartość wpłat to 106 000 zł, a wypłat 220 zł. Blankiety czekowe: Sprzedaż 720 sztuk czeków (20 szt.